公司（工厂）各项制度模板范文——仓库流程管理规范

1.0目的

为规范办公仓作业，使办公仓工作流程顺畅，以提高工作效率，特制定此规范。

2.0 范围

适用于XX公司仓储办公仓物料的订购、收货、发货、存储等的管理。

3.0 职责

办公仓仓管员负责办公类物料的订购、收货、发放、单据的录入、库存管理、报表统计。

4.0 作业程序

4.1 物料的请购

4.1.1 了解最低存量、月订购数量、实际订购数量的订算方法

4.1.1.1 最低存量＝月平均用量（常用物料根据近六个月的平均用量）÷30天×到货周期.

4.1.1.2 月订购数量＝月平均用量+最低存量-现存数量

4.1.1.3 实际订购数量＝月订购数量÷30天×(以当天日期为准至26号的天数周期)

4.1.2 月底订购物料时间一般安排在26号前,订购时打开库存进出→综合库存统计,根据月用量比较表结合本月出库数量和现存数量按照4.1.1的订购方法进行订购。

4.1.3 每周固定时间查二次库存数量小于下限数量表,根据提示结合已订物料未交货请

购单列出需追货物料明细,并跟进。

4.1.4 订购物料时,需合理计算,减少常用物料的月订购批次,以量化工作。

4.1.5 对自己不能确认长期使用的物料订购时,需找相关人员确认其使用频率,控制好不常用物料的订购数量。

4.1.6工衣的订购：冬装和夏装每年各请购一次，（特殊情况除外）请购时结合车间各部门年平均人数及现有工衣的库存数量进行请购.厨房和主管的工衣由人事部请购.注:工衣的采购周期为一个月。

4.1.7 平常办公类库存物料订购时间规定为每周一,订购时需填写《购物请购单》。

路径:库存进出→综合库存统计→办公

4.1.8 表单的请购需拿库存样本给文控审核确认后,才可交采购。

4.2物料的验收及入库

4.2.1库存物料:依据请购单对照送货单确认规格和数量后,通知相关人员检验,经检验合格的物料开具《入库申请单》.开入库单时有型号和品牌的一定要注明清楚.来货的型号和品牌与请购不符时,需及时通知采购处理.未验货的物料,先在送货单上签“货收未验”后收货,入库单待验货合格后再开.(开入库申请单之前,先查采购有无输电脑,未输电脑的要及时跟催)。

4.2.2非标库存物料:依据请购单对照送货单确认规格、数量、通知相关人员检验OK后,开具《入库申请单》,检验人在《入库申请单》上检验员一栏签名确认；仓库人员需在入库单上注明单价、到货时间、使用部门,并及时通知请购人员及时领用.不能及时领用的非标物料暂时库存仓库时,仓库人员需在物料上注明物料的名称(与电脑一致)、机床号(使用部门)、入库日期、供应商、请购人等,还要定期跟进此非标物料的使用情况。

4.2.3经检验不合格的物料,开具《入库申请单》,在不合格及退货栏打钩,并需在入库单上由检验员注明不合格的原因,退货物料退还供商或做好标识放置退货待处理区.(注:退货的物料仓库人员需做好记录,并跟催采购及时处理)。

4.2.4根据到货的入库单需当天在请购单上消数,已消的在入库单上打“☆”号,请购单上打√，物料到齐的请购单需取出并放置已交货请购单文件夹。

4.2.5合格后入库的标准物料，对应标识，摆放整齐，能做进仓日期标识的，一定要在物料上注明.(上架时需先进先出)

4.3物料的发放

4.3.1工衣、工鞋的发放

4.3.1.1新进员工进厂一星期后方可领取工衣、工鞋,发放时要看清厂牌,新进员工要在领料单上注明进厂日期.领料人和工号如有写得不规范或看不清的,发料人必须对照厂牌将领料人及工号一栏填写清楚、完整.确保新进员工基本资料的录入准确无误。

4.3.1.2调部门、换职位的员工,在领取工衣时要把旧工衣退回,仓库人员要在领料单上注明旧工衣已退回(未退回)。

4.3.1.3工鞋的领料单需注明工鞋的鞋码数及品牌.如果员工领取工鞋在保修内出现质量问题,仓库要写内部联络单通知采购及时处理,并及时跟踪处理结果.

4.3.2办公用品及常用物料的发放(分借用和消耗)

4.3.2.1借用类的物料需先借用才能领用(包括:主机、显示器、电话、计算器、办公桌椅等)

4.3.2.2消耗类物料:除新领和完全消耗品外,必须以旧换新。

4.3.2.3笔的发放

a.水性笔和圆珠笔的发放：一般情况下，只允许换笔芯，如果新领，需部门主管签字确认。

b.油漆笔的发放:油漆笔以旧换新时必须有笔帽,否则视为未完全使用完毕；人为造成丢失需新领的需部门主管签字确认.以上两种情况都需附罚款单,按油漆笔价钱的一半进行处罚,仓库才给予发放。

c.所有笔或笔芯的领用都须以旧换新,如果没有以旧换新的,需部门主管签字确认,否则仓库不给予发放。

d.油漆笔:白色的,下料和车床领用；红色和蓝色品质部领用；黑色车间公用.

4.3.3有保修的物料发放时需在领料单上注明清唯一编号和请购单号。

4.4单据的录入

4.4.1入库单的录入

4.4.1.1标准物料的编号及数量要准确无误,有保修期的要在入库单上注明唯一编号和请购单号,并且检查采购有无输电脑,有无在备注栏注明保修说明；有新增物料时,采购资料必须输完整。

路径:库存进出→进出仓审核→采购→综合采购入库审核→办公

4.4.1.2所有无需库存的仓库人员可审非标，非标物料的领用部门是看物料的最终消耗部门。

4.4.1.3审入库单时借用和消耗的确认:所有电脑、桌椅、文件柜、打印机、传真机、电话机、复印机、推柜、边柜等均属借用；所有表单、办公类日常用品、工衣、工鞋等均属消耗.注:新增的工衣、工鞋也要输工种,厨房的工衣也要输标准.成品分类的确认:所有电脑、桌椅、文件柜、打印机、传真机、复印机、推柜、边柜、送客户的月饼、挂历、台历、大小价目表、模胚样板书、钢材资料等均属设备和固定资产；所有工衣、工鞋均属个人物品；所有表单及办公类日常用品均属易耗品。

4.4.2领料单的录入

4.4.2.1领料单的录入必须准确无误,工衣、工鞋的领料单与其它物料的领料单分开输,输单时必须细心并复查.路径:库存进出→进出仓录入→制造→综合领用录入（综合非标领用录入）

4.4.2.2有保修期的物料领用时，须输入唯一编号和请购单号，然后在车间系统中录入过保资料。

路径:车间系统→仓库→导入保修的资料,方便其它部门查看

4.4.2.3新进员工工衣、工鞋的领料单录入时,要将新进员工的各项基本资料准确的录入.路径:基本资料→物料清单→工具替代

4.4.3借条和报废单的录入

4.4.3.1借条录入时需确认是两班公用还是个人使用,另外需确认是借用人1还是借用人2,同一个人不能1也有2也有,不确认借用的物料是两班公用还是个人使用、不确认借用人是1还是2的情况下,在库存进出→进出仓录入→制造→综合归还录入处查询确认一下 。

4.4.3.2有保修期的物料在借用时需输入唯一编号和请购单号。

借条录入路径:库存进出→进出仓录入→制造→综合借用录入

4.4.3.3关于报废单的输入:收到报废单时,需确认其报废单的名称、规格、数量和报废的实物是一致的。

报废单录入路径:库存进出→进出仓录入→制造→综合归还录入

4.5库存物料的管理 

4.5.1库存的物料摆放必须整齐,标识清楚。

4.5.2定期盘点,每周固定时间对所有出库物料进行盘点.每周盘点路径:库存进出→综合库存 →办公 修改“日期1”为上次盘点日期,点击物料盘点表★筛选。

4.5.3每月26号前对所有库存物料进行大盘点.所有物料需在25号前盘点完毕,并对盘点差异进行确认。

4.5.4盘点表必须保持清洁,盘点有问题的必须用铅笔做标识,每次的盘点差异需另外写出,经过确认后计入盘点差异.每周的盘点差异和26号的盘点差异累计在一张便签纸上,作为本月的盘点差异。

4.5.5分析影响盘点差异的原因

4.5.5.1收货数量差异引起,强调收货时按数量计算的一定要清点数量,按重量计算的一定要过磅,按体积计算的一定要用尺量。

4.5.5.2审入库单错误(包括数量和编号审错),审入库单时编号和数量一定要准确,入库前的数量用铅笔写在入库单上,入库审核后确认总数量。

4.5.5.3发料错误,物料发放时,需注明清名称、型号、并按领料单数量发放,必要时注明序列号和品牌,比如:刀粒、丝锥等。

4.5.5.4输领料单错误,输单时一定要细心认真,严格按照领料单的名称、型号、数量输入电脑.这就要求发料时的名称、型号一定要注明清楚.所有的领料单输完后,自己再检查一遍。

4.5.5.5单据保管不善,领料单随处放.要求发完物料后,在领料单上注明清楚名称、型号、序列号、品牌等相关字样后,第一时间把领料单夹收好。

4.5.5.6输单时模糊不清.输单时如遇到有疑问的,不要凭着感觉输单,一定要确认电脑数量和实物数量后或问过经手后再输单。

4.6单据及报表的整理

4.6.1每月26号须打印综合库存及综合库存统计(打印前须检查入库单和领料单有无输完、检查电脑数据有无疑问)

路径:库存进出→综合库存→办公→物料盘点表

库存进出→综合库存统计→办公

4.6.2根据综合库存统计在EXCEL里面做办公类月用量比较表.

4.6.3每月月底最后一天在电脑里面检查办公类综合库存领用报表(检查物料、部门、 单价等是否有疑问)

路径:库存进出→库存用料统计→采购→综合库存用料统计→办公

4.6.4月底各类领料单、入库单、办公类综合库存统计报表做好相应的标识后整理存理.

4.7车间工具盘点、办公室办公用品的盘点及流动人员工具的跟踪

4.7.1按照车间工具盘点计划表进行盘点,每次盘点需提前半天通知相关部门.盘点时必须严格认真对照工具盘点表进行盘点,对盘点有问题的需做好记录,并通知相关负责人给予两天时间处理.路径:库存进出→库存用料统计→仓库→工具借用统计→借用人(姓名) →查询(打印)

4.7.2车间工具的盘点差异,一个部门统计在一张盘点差异表上,打印一份给车间工具所属部门的组长,两天的时间处理,并随时跟进处理结果.处理好的盘点差异与盘点表统一,无法处理的盘点差异综合起来,作为车间工具盘点的总差异,月底做月份工具抽查统计报告。

4.7.3办公室办公用品三个月盘点一次,新进的办公室人员在领用工衣时,需跟进他们有无使用办公用品,及时的处理办公用品的交接。

4.7.4负责对流动人员的工具交接做好跟踪处理(包括办公借用类)

4.7.5每月检查一次电脑系统里面的工具借用人,对已离职人员工具未交接的做跟踪处理(包括办公借用)

4.7.6车间工具盘点表及流动人员工具交接表整理存档。